코오롱플라스틱 주가전망 수소차 관련주

최근 고점에서 30% 가까이 하락하면서 코오롱플라스틱 투자자들의 고민이 깊어지는 상황입니다. 오늘은 코오롱플라스틱을 심층분석해보고 투자 타이밍을 잡아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

코오롱플라스틱 기업개요

시가총액 6,422억원
코스피319위
외국인보유비중 1.04%
PER 33배
PBR 3.05배
배당수익률 N/A

코오롱플라스틱은 1996년 설립되어 엔지니어링 플라스틱의 제조 가공 및 판매업을 영위하고 있습니다. POM, PA, PBT, PEL등의 엔지니어링 플라스틱부터 복합소재 까지 다양한 화학소재를 공급하는 엔지니어링 플라스틱기업입니다.

코오롱플라스틱 재무분석

자본은 2018년 1,973억 2019년 1,976억 2020년 1,983억으로 소폭 증가하는 모습을 보였으며 부채는 2018년 1,436억 2019년 1,411억 2020년 1,197억으로 감소하면서 전반적인 부채비율은 2018년 72% 수준에서 2020년 60% 수준으로 감소하는 모습을 보였습니다.

매출은 2018년 3,213억 2019년 3,303억 2020년 2,952억원으로 다소 감소하는 모습을 보였으며 영업이익은 2018년 194억 2019년 103억 2020년 39억으로 큰 폭으로 감소하였으며 당기순이익 또한 비슷한 흐름을 보였습니다.

코오롱플라스틱 실적추정 목표주가

매출을 보면 2021년 4,206억원으로 전년 대비 42%이상 증가하는 서프라이즈한 실적을 예상하고 있습니다. 2022년은 4,566억 2023년은 4,740억원으로 각각 8% 4%가량 증가할 것으로 예상하고 있지만 올해 만큼의 큰 성장은 힘들 것으로 보고 있습니다. 영업이익은 올해 305억원으로 전년 대비 9배가량 증가할 것을 예상하고 있지만 마찬가지로 2022년은 338억 2023년은 366억원으로 다소 성장세가 둔화 될 것으로 추정하고 있습니다.

목표주가는 지난해 11월 6,300원에서 최근 11,000원으로 상승한 모습이며 현재 구간에서는 목표주가 보다 오히려 현재 주가가 높은 구간이며 추가적인 증권사의 리포트가 나오지 않는다면 당분간 조정을 보일 가능성도 있습니다.

코오롱플라스틱 증권사 분석

수소 산업 성장 수혜주로 분류되는 코오롱플라스틱이 수소차 확대에 따른 기대감으로 상승하는 모습입니다. 이달 들어 코오롱플라스틱은 수소전기차용 연료전지의 효율성을 극대화하는 하우징 부품 및 수소압력용기 국산화를 위한 소재 개발에 착수했습니다.

코오롱플라스틱의 3분기 실적에 대한 전망도 밝은 상황입니다. 신한금융투자의 이진명 연구원에 따르면 코오롱플라스틱의 3분기 매출과 영업이익은 각각 1184억원 105억원으로 전년 동기 대비 18%, 27% 오른 역대 최대실적이 예상된다며 원재료와 운임이 상승했지만 판가도 오르면서 실적개선도 지속될 것이라고 평가 했습니다.

코오롱플라스틱 차트분석 수급확인

지난 9월부터 급등을 하면서 단숨에 주가가 3배 가까이 상승하는 모습을 보였습니다. 현재는 고점 대비 30% 가까이 조정을 받은 상황이지만 단기간에 급등이 나온 만큼 지지선을 확신하기는 힘든 상황입니다.

수급을 보면 상승구간에서 기관들은 비중을 축소하는 모습을 보이면서 차익실현에 들어가는 모습이고 외국인들 또한 9월 17일 이후로 큰 폭으로 비중을 축소하면서 매도를 이어가는 모습입니다. 반대로 개인들은 계속해서 매수를 이어가고 있는 상황이기 때문에 수급적으로도 불안한 모습입니다. 개인들의 매수 여부 보다는 기관과 외국인들의 매도가 진정되는 지 여부가 주가를 판가름 할 것으로 보입니다.

기대감의 선반영

코오롱 플라스틱은 정부의 수소 정책에 따라 수혜를 볼 수 있는 기업입니다. 하지만 아직까지는 개발단계에 있으며 개발성공 이후 양산과정과 실적까지 이어지는 기간은 단기간에 해결될 문제는 아닙니다. 아무리 성장성이 높고 좋은 기업도 높은가격에서 산다면 부담될 수밖에 없습니다.

최근 하락에도 이제 20일선 수준에 있으며 아직 까지는 60일 선과의 이격도가 크기 때문에 당장에 접근하기 보다는 관심종목으로 분류해서 추적 관찰할 필요가 있어 보이며 큰 비중을 한번에 들어가기 보다는 분할매수의 관점으로 대응하시길 바랍니다.

이상 주종연 이였습니다.
감사합니다.